Financeiro

Visão geral

Com o Financeiro você sabe, a qualquer momento, quanto tem a pagar, quanto tem a receber e quanto sobra no fim do mês. Contas a pagar e a receber, o caixa de cada conta, a conferência com o extrato do banco, boletos e relatórios como fluxo de caixa e DRE ficam todos no mesmo sistema onde você já atende e vende. Chega de planilha solta que ninguém sabe se está atualizada. É um recurso pago, contratado à parte do plano principal.

Se quiser, ele trabalha junto com os outros apps: um Pix recebido pelo app de Pagamentos pode baixar sozinho a conta a receber, e uma nota fiscal emitida pode virar uma conta a receber na hora. As duas ligações são opcionais e ficam desligadas até você querer usar.

O que inclui

• Contas (caixa, banco, carteira) com saldo calculado pelos lançamentos.
• Contas a pagar e a receber, com parcelamento, recorrência mensal e baixa parcial ou total.
• Lançamentos de caixa e transferências entre contas.
• Entrada automática quando uma venda é concluída no atendimento como recebida. Marcada como a receber, ela vira título em aberto com vencimento.
• Conciliação bancária: importa extrato OFX ou CSV e sugere os pares com seus lançamentos.
• Registro de boletos vinculados às contas a receber.
• Relatórios de fluxo de caixa, por categoria e DRE, com download em Excel.
• Aviso diário de títulos vencendo e vencidos para quem cuida do financeiro.

O que vem no pacote

Ao instalar, aparece o grupo Financeiro no menu, com Dashboard, Contas, A Pagar, A Receber, Lançamentos, Conciliação, Boletos, Relatórios e Configurações. O app já cria um plano de contas inicial com as categorias mais comuns (Vendas, Fornecedores, Salários, Impostos, Aluguel e outras), que você pode editar ou complementar.

O acesso é controlado por permissões próprias: dá para liberar só leitura para uns, conciliação para outros e configurações apenas para o administrador.

Como funciona a cobrança

O valor entra na sua cobrança mensal pelo Asaas, numa assinatura separada do plano principal, desde a contratação. Se cancelar em até 7 dias, devolvemos o valor e o acesso encerra na hora. Depois disso, o mês já pago é seu: não renova e você usa até o fim do ciclo.

Política de cancelamento

Cancelar não gera reembolso. O mês já pago continua ativo até o fim do período contratado. Os seus dados financeiros não são apagados ao desinstalar: se contratar de novo, tudo estará lá.

Como contratar

1. Abra Apps e recursos no menu.
2. Localize Financeiro na seção de recursos pagos.
3. Revise o preço e clique em Contratar (é preciso permissão de gestão de recursos).
4. Cadastre suas contas e comece pelos títulos do mês. O guia de primeiros passos na wiki mostra o caminho.